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流动投注服务下载_招商300地产B净值上涨1.46% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 18:58:50 人气:2477

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流动投注服务下载,金融界基金10月25日讯 今日招商300地产b上涨9.88%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.758元, 当前本基金场外净值为1.5531元,环比上个交易日上涨1.46%,溢价率为13.19%,价格杠杆为1.634,净值杠杆为1.659,当前母基金净值为1.2957,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌50.72%,上折需母基金涨14.77%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.40%,近3个月本基金净值上涨1.68%,近6月本基金净值上涨0.11%,近1年本基金净值上涨79.45%,成立以来本基金累计净值为1.3733元,同期跟踪指数的涨幅为1.02%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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